据我国水泥网发布的全国水泥价格指数闪现,自3月中旬以来,该指数已从144.74点上涨至近期的158.79点,打破了2020年12月以来高点。此外,进入五月中旬全国水泥需求环比有所上升,受煤炭等原材料价格持续上涨影响,北方一些区域水泥价格持续测验推进上涨,南边商场一些价格较高区域涨后趋稳运转。
4月份华东熟料完结第五轮上涨,均价打破440元/吨,超出商场预期。华安证券以为,熟料涨价受多方面要素驱动,除旺盛需求外,还有限航带来供给严重、煤炭价格高位上涨等原因。当时进口熟料到岸价格坚持高位,5月份进入量或许依然较少。华南、西南阴雨添加,且新增产能不断开释,珠三角供给严重的局势5月或将逐渐缓解。当时水泥商场仍处旺季,现在水泥板块仍有较大估值修正空间,且首要龙头股息率达近年来高点,具有较高安全边沿。
1)考虑到2020年存在疫情、降水两层影响,且新增基建项目仍有较多未落地,估计2021年需求仍将有较好体现;
2)碳达峰、碳中和对水泥职业的影响将逐渐闪现,水泥作为碳排放量占比较大的要点职业之一,估计也将很快迎来针对性的碳达峰举动计划和路线图,职业将迎来新一轮出清,周期性或将持续弱化;
3)水泥区域分解加重,短期内或许对需求依然旺盛的区域涨价发生必定影响。而区域分解也将给华东、华南龙头带来更大的估值修正空间和更高的估值溢价。
个股方面,华安证券引荐海螺水泥塔牌集团,主张重视冀东水泥祁连山宁夏建材。
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实际上,在本年国庆节日期间,本地游仍是假日出行干流方法的布景下,露营商场热度连续成为一致,从OTA渠道的数据和销量也能印证这种趋势。
现在破净股翻滚市盈率在20倍以下的共有246只,估值较低的有振东制药、海航科技、ST广珠等,翻滚市盈率均在3倍左右。
在特斯拉暴降带动下,中概股新能源车板块全线暴降。小鹏轿车盘中一度大跌超11%,股价再创前史新低;蔚来盘中亦重挫超11%,股价创4个月来新低;抱负轿车一度跌逾8%。
9月以来无人驾驶概念股全体体现低迷。到9月29日,概念股均匀跌幅到达7%,跑输同期上证指数。数源科技、东田微、通宇通讯、联合光电、华锋股份等跌幅超越20%。
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